نکات برجسته:

• مدلی از سرمایه گذاری در بازار مالی ایجاد شد.
• موافقت نامه های بین نتایج حاصل از مدل ما و میانگین صنعتی داو جونز یافته شد.
• بررسی اثر پراکندگی سرمایه گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
• نقش دوره سرمایه گذاری بر خطرات و بازده مورد بحث قرار گرفت.

چکیده

بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:

1. خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند.
2. حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است.
3. افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.

کلید واژه ها: بازار های مالی، مدل هستون،پرتفوی سهام

 ………………………………………………………………………………………………
عنوان اصلی مقاله:   The returns and risks of investment portfolio in a financial market  

ترجمه فارسی عنوان:   بازده و خطرات ناشی از  سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی

تعداد صفحات انگلیسی:  6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی:  12 صفحه

قیمت ترجمه فارسی:  ۲0۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نسخه انگلیسی ژورنال و خرید ترجمه فارسی به صورت آنلاین  از لینک های پایین

-برای خرید فایل ترجمه مقاله به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید